진 메디컬 인터내셔널 (NASDAQ :ZJYL)의 27 % 하락으로 일부 주주들은 여전히 P / S 비율에 대해 불안감을 느끼고 있습니다.

진 메디컬 인터내셔널(NASDAQ:ZJYL) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 27% 하락하면서 타격을 입었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 30일 동안 주식의 연간 실적은 무려 366% 상승하여 거의 흠집을 남기지 않았습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 진메디칼인터내셔널의 주가매출비율(이하 "P/S")은 16배로, 미국 의료기기 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 P/S 비율이 3.4배 미만이고 심지어 1.2배 미만인 기업도 꽤 흔한 것과 비교하면 여전히 강한 매물처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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진 메디컬 인터내셔널의 실적

최근 진 메디컬 인터내셔널의 매출 성장은 자랑할만한 것이 아닌 것 같습니다. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 고무적이지 않은 매출 실적이 개선되어 P/S가 무너지지 않을 것으로 예상하고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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진 메디컬 인터내셔널의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

진 메디컬 인터내셔널과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해의 수익을 검토해 보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 다행히도 그 전 몇 년 동안의 실적이 좋았다는 것은 지난 3년 동안 총 9.1%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

이는 나머지 업계가 내년에 9.4% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 고려할 때 진 메디컬 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

진 메디컬 인터내셔널의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가가 크게 하락해도 진 메디컬 인터내셔널의 높은 주가순자산비율이 하락하는 데는 별다른 영향을 미치지 않았습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

진메디칼인터내셔널이 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮다는 점에서 이상합니다. 업계보다 느린 매출 성장과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가가 하락할 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기 매출 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 진 메디컬 인터내셔널에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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