(NASDAQ:TOI) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 71% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 현재 온콜로지 인스티튜트는 0.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보낼 수 있는데, 미국 헬스케어 업계 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 1배 이상이고 3배가 넘는 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 매수 신호가 될 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
온콜로지 인스티튜트의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 Oncology Institute에 유리했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 이 흐름을 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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온콜로지 인스티튜트처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 33%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 65%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 18% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 8.0%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 Oncology Institute의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
온콜로지 인스티튜트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
온콜로지 인스티튜트 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
온콜로지 인스티튜트의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 강력한 성장 예측을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Oncology Institute에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않습니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.