투자자들은 주식이 26 % 급등함에 따라 Tactile Systems Technology, Inc. (NASDAQ :TCMD) 전망에 만족하는 것으로 보입니다.

(NASDAQ:TCMD) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 27%로 매우 가파르게 상승했습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 11배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승 이후 Tactile Systems Technology는 현재 27.7배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

촉각 시스템 테크놀로지는 최근 평균적으로 어느 정도 성장한 다른 기업들에 비해 수익이 감소하고 있기 때문에 최근 주가가 잘 따라가지 못하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.

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촉각 시스템 기술의 성장은 충분할까요?

촉각 시스템 테크놀로지와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 기업이 시장보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 42%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 62%나 상승했습니다. 비록 우여곡절을 겪었지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 5명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 수익이 23% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 촉각 시스템 테크놀로지가 시장 대비 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

택타일 시스템 테크놀로지의 주가가 크게 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 택타일 시스템 테크놀로지의 성장률이 전체 시장보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 악화될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

의견을 정하기 전에, 촉각 시스템 테크놀로지에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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