Semler Scientific, Inc. (NASDAQ :SMLR) 주식의 25 % 급락은 기회를 알릴 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 Semler Scientific, Inc.(NASDAQ:SMLR) 주가가 지난 30일 동안 25% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 20%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 32배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에, 이러한 주가 하락에도 불구하고 Semler Scientific은 현재 9.1배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/E 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 셈러 사이언티픽의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있기 때문에 상당히 유리한 시기입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Semler Scientific에 성장이 있을까요?

Semler Scientific의 P/E 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

하지만 작년에는 회사의 수익이 85%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 67% 상승했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 Semler Scientific이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

최종 결론

셈러 사이언티픽의 주가수익비율은 주가와 함께 하락했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

셈러 사이언티픽의 최근 3년 성장률이 시장 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 이러한 긍정적인 실적에 걸맞지 않게 수익에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않고 있을 수 있습니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, Semler Scientific에 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 마음에 들지 않습니다!)를 발견했습니다.

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