Semler Scientific, Inc. (NASDAQ :SMLR) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

(NASDAQ:SMLR) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 26% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월을 돌이켜 보면 주가는 23%의 상승률을 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 기업의 절반 가까이가 18배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려하면 Semler Scientific은 여전히 32배의 P/E 비율로 인해 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

예를 들어, 최근 Semler Scientific의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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셈러 사이언티픽의 성장은 충분할까요?

셈러 사이언티픽이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 Semler Scientific의 주당 순이익은 21%라는 실망스러운 감소세를 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 45% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 15% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 하락이 다소 완화될 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때 Semler Scientific의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 강합니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

셈러 사이언티픽의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높은 수준입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

셈러 사이언티픽을 조사한 결과, 시장이 성장할 것으로 예상되는 상황에서 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 Semler Scientific에 대한 3가지 경고 신호 ( 2개는 우려 사항)를 확인했습니다.

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