(NASDAQ:RXST)는 최근 분기 실적을 발표했으며, 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출은 예상치를 7.1% 상회하는 3,000만 달러로 예상치를 상회했습니다. 법정 손실은 주당 0.25달러로 분석가들이 예상했던 것보다 다소 적었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최신 결과에 따라 RxSight의 7명의 애널리스트는 2024년에 미화 135.1백만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 34%나 크게 개선된 수치입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 줄어들어 31% 감소한 0.82달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 1억 3,160만 달러의 매출과 주당 0.98달러의 손실을 예상했었습니다. 애널리스트들이 매출을 상향 조정하고 특히 주당 순손실을 낮추는 등 투자 심리가 상당히 눈에 띄게 개선되었습니다.
컨센서스 목표 주가는 16% 상승한 72.43달러로, 애널리스트들은 내년도 매출 증가와 예상 손실 감소에 고무되어 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 75.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 68.00달러로 평가하는 등 RxSight에 대한 다양한 인식이 있습니다. 이처럼 좁은 범위의 밸류에이션으로 인해 애널리스트들은 비즈니스의 가치에 대해 비슷한 견해를 공유하고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 47% 성장할 것으로 예상되는 등 RxSight의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 60%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 8.1%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 성장 둔화 예측 이후에도 RxSight가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 RxSight에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 너무 열광하기 전에 RxSight에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.