RxSight, Inc. (NASDAQ :RXST)

미국의 모든 의료 장비 회사의 거의 절반이 3.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.2배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 13.3배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 RxSight, Inc.(NASDAQ:RXST)는 완전히 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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RxSight의 실적 추이

최근 RxSight는 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 상승했습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

RxSight의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 68%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연평균 28% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 매년 9.2%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 RxSight가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

RxSight의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 RxSight의 예상 매출 성장률이 다른 의료 장비 산업보다 높기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 RxSight에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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