(NASDAQ:RDNT) 주가는 최근 한 달 동안에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 200%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
미국 헬스케어 업계에서 거의 절반에 달하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배 미만인 상황에서 주가가 급등했기 때문에 3.6배의 P/S 비율을 가진 RadNet을 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
최근 래드넷의 실적은 어땠나요?
RadNet은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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RadNet의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둘 수 있다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 12%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 37%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트들은 내년에 매출이 7.3% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 7.5% 성장할 것으로 예상되며 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이를 고려할 때 RadNet의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
주요 시사점
지난 한 달 동안 래드넷의 주가 상승 덕분에 주가순자산비율이 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
애널리스트들은 RadNet의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 현재 수준의 주가를 유지하는 것은 어려울 것입니다.
예를 들어, 항상 위험에 유의해야 합니다. RadNet에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.