Stock Analysis
오라슈어 테크놀로지스 (NASDAQ:OSUR) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 이 회사는 최근 연간 실적을 발표했고, 주가는 7.2% 상승한 7.20달러를 기록했습니다. 매출은 미화 4억 5천만 달러로 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.72 달러로 예상치를 33% 상회하며 기대치를 크게 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 발표가 있을 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 실적 발표 후, 6명의 애널리스트가 예상한 오라슈어 테크놀로지스의 2024년 매출은 1억 9,140만 달러로, 이는 작년 실적에 비해 53%의 매출 감소를 반영하는 것입니다. 애널리스트들은 2024년 주당 -US$0.19의 법정 손실을 예상하면서 수익이 적자 영역으로 전환될 것으로 전망했습니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 2억 530만 달러의 매출과 주당 0.27달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 하락했지만, 애널리스트들이 특히 주당 손실에 대해 매우 우호적인 전망을 내놓으면서 투자 심리가 개선된 것으로 보입니다.
평균 목표주가 7.65달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 매출과 수익에 대한 조정이 비즈니스에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 오라슈어 테크놀로지스의 가치를 주당 9.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 7.00달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 오라슈어 테크놀로지스가 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 오라슈어 테크놀로지스의 과거 실적과 동종 업계 동종 업체와의 예측을 비교할 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 53% 감소할 것으로 예상되는 매출 둔화가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 26%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 7.8% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 오라슈어 테크놀로지의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 가치 창출 과정에서는 장기적인 수익성이 더 중요합니다. 컨센서스 목표주가는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 오라슈어 테크놀로지에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 OraSure Technologies에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.