부진한 실적이 오라슈어 테크놀로지스(NASDAQ:OSUR)의 낮은 P/S를 견인하고 있습니다.

미국의 모든 의료 장비 회사의 거의 절반이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 감안할 때 1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 오라슈어 테크놀로지스 (NASDAQ:OSUR)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S는 이유가 있어서 상당히 낮을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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오라슈어 테크놀로지스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 오라슈어 테크놀로지스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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오라슈어 테크놀로지스의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

오라슈어 테크놀로지스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 매출이 4.6% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 136%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출 성장은 마이너스 영역으로 접어들어 연간 23%씩 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 매년 10%씩 성장할 것으로 예상되는 점을 고려하면 좋지 않은 수치입니다.

이런 점을 고려하면 오라슈어 테크놀로지의 P/S가 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지지는 않을 것입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

매출 예측이 다른 업계에 비해 열등한 상황에서 오라슈어 테크놀로지스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있는 만큼, OraSure Technologies의 낮은 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 오라슈어 테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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