이미 강세를 보였음에도 불구하고 NeuroPace, Inc.(NASDAQ:NPCE) 주가는 지난 30일 동안 26% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 3.8% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.
주가가 확고한 반등세를 보인 후, 미국 의료장비 업계의 거의 절반이 3.6배 미만의 주가수익비율(P/S)을 보이고 있고 심지어 1.3배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 현재 NeuroPace는 5.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
뉴로페이스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 NeuroPace는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 주가순자산비율도 상승할 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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NeuroPace와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 70% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 7명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 24%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 9.7%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 NeuroPace의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
뉴로페이스의 주가순자산비율은 주가가 크게 상승한 이후 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
뉴로페이스는 예상대로 다른 의료 장비 산업보다 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 뉴로페이스에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.