나노 엑스 이미징 (NASDAQ :NNOX) 부채 부담에 짓눌려 있습니까?

전설적인 펀드 매니저인 리 루(찰리 멍거가 후원하는)는 '가장 큰 투자 위험은 가격 변동성이 아니라 영구적인 자본 손실이 발생할지 여부'라고 말한 적이 있습니다. 따라서 특정 주식이 얼마나 위험한지 생각할 때 부채를 고려해야 하는 것은 당연할 수 있습니다. 부채가 너무 많으면 회사가 가라앉을 수 있기 때문입니다. 중요한 것은 Nano-X Imaging Ltd.(NASDAQ:NNOX)는 부채를 안고 있습니다. 하지만 주주들이 부채 사용에 대해 걱정해야 할까요?

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부채는 언제 문제가 되나요?

일반적으로 부채는 기업이 자본을 조달하거나 자체 현금 흐름으로 쉽게 갚을 수 없을 때만 실질적인 문제가 됩니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 더 빈번하게 발생하지만 여전히 비용이 많이 드는 경우는 회사가 재무제표를 보강하기 위해 주식을 헐값에 발행하여 주주를 영구적으로 희석시켜야 하는 경우입니다. 하지만 가장 일반적인 상황은 회사가 부채를 합리적으로 잘 관리하고 자신에게 유리하게 관리하는 경우입니다. 회사의 부채 수준을 고려할 때 첫 번째 단계는 현금과 부채를 함께 고려하는 것입니다.

나노엑스 이미징의 부채는 얼마인가요?

아래 이미지를 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있으며, 2024년 12월 말 기준 Nano-X Imaging의 부채는 306만 달러로 1년 동안 349만 달러에서 감소한 것으로 나타났습니다. 하지만 다른 한편으로는 미화 7,320만 달러의 현금을 보유하고 있어 순현금 포지션은 미화 7,010만 달러입니다.

나노엑스 이미징의 대차 대조표는 얼마나 건전한가요?

가장 최근 대차 대조표를 보면 나노 엑스 이미징은 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 미화 14.0백만 달러, 그 이후에는 미화 69.1백만 달러의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 이러한 부채를 상쇄하기 위해 7,320만 달러의 현금과 12개월 이내에 만기가 도래하는 181만 달러 상당의 미수금을 보유하고 있었습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 미화 5410만 달러 더 많은 셈입니다.

이러한 흑자는 나노엑스 이미징이 안전하고 보수적인 방식으로 부채를 사용하고 있음을 시사합니다. 순자산 포지션이 탄탄하기 때문에 대출 기관과 문제가 발생할 가능성은 낮습니다. 간단히 말해, Nano-X Imaging은 순 현금을 보유하고 있으므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다! 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 궁극적으로 비즈니스의 미래 수익성에 따라 Nano-X Imaging이 시간이 지남에 따라 대차 대조표를 강화할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 따라서 전문가들의 생각을 알고 싶다면 애널리스트의 수익 예측에 대한 이 무료 보고서가 흥미로울 수 있습니다.

Nano-X Imaging에 대한 최신 분석 보기

작년에 Nano-X Imaging은 EBIT 수준에서는 수익을 내지 못했지만 매출이 14% 성장하여 미화 1,100만 달러를 기록했습니다. 우리는 일반적으로 수익성이 없는 회사에서 더 빠른 성장을 보는 것을 좋아하지만, 각자의 사정이 있습니다.

그렇다면 나노-X 이미징은 얼마나 위험할까요?

통계적으로 보면 손실을 보는 회사가 수익을 내는 회사보다 더 위험합니다. 그리고 작년에 나노엑스 이미징은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 발생했습니다. 실제로 그 기간 동안 3,900만 달러의 현금을 소진하고 5,400만 달러의 손실을 기록했습니다. 하지만 순 현금이 7,010만 달러에 달하기 때문에 더 많은 자본이 필요하기까지는 시간이 조금 더 필요합니다. 대차 대조표가 충분히 유동적으로 보이지만, 회사가 정기적으로 잉여 현금 흐름을 창출하지 않는다면 부채는 항상 우리를 약간 긴장하게 만듭니다. 대차대조표는 부채를 분석할 때 집중해야 할 영역임이 분명합니다. 그러나 궁극적으로 모든 회사에는 대차대조표 외부에 존재하는 위험이 존재할 수 있습니다. 나노엑스 이미징의 투자 분석에서 1가지 경고 신호가 나타나고 있다는 점에 유의하세요.

그 후에도 견고한 대차 대조표를 가진 빠르게 성장하는 회사에 더 관심이 있다면 지체없이 순 현금 성장 주식 목록을 확인하십시오.

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