란테우스(LNTH) 애널리스트의 낙관론이 마진을 과소평가하거나 경쟁 리스크를 간과하고 있다는 신호일까요?

• 최근 몇 주 동안 여러 리서치 회사에서 회사에 대한 긍정적인 평가를 되풀이하면서 랜테우스 홀딩스에 대한 관심이 높아졌고, 거의 80%의 애널리스트가 전립선암 이미징 프랜차이즈인 필라리파이의 지속적인 가격 및 경쟁 압력에도 불구하고 '매수' 투자의견을 부여했습니다.
• 눈에 띄는 점은 일부 투자자들이 여전히 주식의 현재 가치가 장기적인 성장 기회를 충분히 반영하지 못한다고 생각하는 상황에서 트루이스트 증권이 랜테우스의 강력한 재무 건전성과 다른 동종업체와 비교했을 때 유리한 마진을 강조하면서 애널리스트의 이러한 지지적인 입장이 나왔다는 점입니다.
• 다음에는 이러한 광범위한 분석가들의 낙관론, 특히 트루이스트가 강조하는 강력한 마진과 과소평가된 전망이 랜테우스의 투자 내러티브를 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.

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란테우스 홀딩스 투자 내러티브 요약

현재 랜테우스를 보유하려면 방사성 의약품 파이프라인이 마진이 탄력적으로 유지되는 가운데 가격 및 점유율 압박을 점진적으로 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 강력한 수익성에 대한 트루이스트의 초점을 포함한 최근의 낙관적인 분석가들의 견해는 이러한 논지를 뒷받침하지만, 신제품 출시와 관련된 단기적인 촉매제나 PSMA PET 영상에서 추가적인 가격 압박의 주요 위험을 실질적으로 바꾸지는 못합니다.

이러한 배경에서 최근 트루이스트가 투자의견을 매수로 상향 조정하고 목표주가를 80달러로 상향 조정한 것은 특히 의미가 있는데, 이는 필라리파이가 압박에 직면해 있고 성장 다각화를 위해 알츠하이머 및 종양학 영상 분야에서 곧 출시될 신제품에 더 많이 의존하고 있는 가운데서도 랜테우스의 탄탄한 대차대조표와 많은 동종업체와 비교하여 유리한 영업 마진을 명시적으로 연계하고 있기 때문이죠.

그러나 마진과 신제품에 대한 낙관론은 고무적이지만 투자자들은 PSMA PET 이미징의 가격 경쟁이 심화 될 수 있다는 점도 알고 있어야합니다....

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랜테우스 홀딩스의 내러티브는 2028년까지 18억 달러의 매출과 4억 1,980만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.7%의 매출 성장과 현재의 2억 7,010만 달러에서 약 1억 4,880만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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9개의 심플리 월스트리트 커뮤니티의 가치 평가는 주당 약 63~144달러로, 랜테우스의 가치에 대한 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보이는지 보여줍니다. 이러한 관점을 고려할 때, 몇몇 애널리스트는 여전히 Pylarify의 지속적인 가격 압박을 향후 수익성 및 실행의 핵심 이슈로 꼽고 있다는 점을 명심하세요.

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