OrthoPediatrics (NASDAQ :키즈) 부채는 있지만 수입이 없습니다. 걱정해야합니까?

워렌 버핏은 '변동성은 위험과 동의어와는 거리가 멀다'는 유명한 말을 남겼습니다. 따라서 스마트 머니는 일반적으로 파산과 관련된 부채가 기업의 위험도를 평가할 때 매우 중요한 요소라는 것을 알고 있는 것 같습니다. (NASDAQ:KIDS)는 부채를 안고 있습니다 . 그러나 진짜 문제는 이 부채가 회사를 위험하게 만드는지 여부입니다.

부채는 언제 문제가 될까요?

부채는 기업이 성장하는 데 도움이 되는 도구이지만, 기업이 대출기관에 상환할 능력이 없다면 부채는 대출기관의 자비에 따라 존재합니다. 궁극적으로 회사가 부채 상환에 대한 법적 의무를 이행하지 못하면 주주들은 아무것도 얻지 못할 수 있습니다. 그러나 더 일반적인 (그러나 여전히 비용이 많이 드는) 상황은 회사가 부채를 통제하기 위해 저렴한 주가로 주식을 희석해야 하는 경우입니다. 물론 부채는 비즈니스, 특히 자본이 많은 비즈니스에서 중요한 도구가 될 수 있습니다. 기업이 얼마나 많은 부채를 사용하는지 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 현금과 부채를 함께 살펴보는 것입니다.

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정형외과는 얼마나 많은 부채를 가지고 있나요?

아래 이미지를 클릭하면 더 자세히 볼 수 있으며, 2023년 12월 기준 OrthoPediatrics의 부채는 1년 전 907.0만 달러에서 1010.1만 달러로 증가했습니다. 하지만 이를 상쇄하기 위해 8,030만 달러의 현금을 보유하고 있어 7,020만 달러의 순현금을 보유하고 있습니다.

OrthoPediatrics의 대차 대조표는 얼마나 건강한가요?

가장 최근 대차 대조표를 보면 OrthoPediatrics는 1년 이내에 만기가 도래하는 부채가 4,170만 달러, 그 이후에는 2,010만 달러의 부채가 있음을 알 수 있습니다. 반면에 8,030만 달러의 현금과 3,460만 달러 상당의 미수금이 1년 이내에 만기가 도래했습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 미화 5,320만 달러 더 많은 셈입니다.

이러한 단기 유동성은 대차대조표가 늘어나지 않았기 때문에 OrthoPediatrics가 부채를 쉽게 갚을 수 있다는 신호입니다. 간단히 말해, OrthoPediatrics는 순현금을 보유하고 있으므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다! 부채를 분석할 때 대차대조표는 분명히 집중해야 할 영역입니다. 그러나 무엇보다도 미래 수익이 향후에도 건전한 대차 대조표를 유지할 수 있는 OrthoPediatrics의 능력을 결정할 것입니다. 따라서 전문가들의 생각을 알고 싶다면 애널리스트의 수익 예측에 대한 이 무료 보고서가 흥미로울 수 있습니다.

12개월 동안 OrthoPediatrics는 이자 및 세금 차감 전 수익은 보고하지 않았지만 22% 증가한 1억 4,900만 달러의 수익을 보고했습니다. 운이 좋다면 이 회사는 수익성 있는 기업으로 성장할 수 있을 것입니다.

정형외과가 얼마나 위험할까요?

본질적으로 손실을 보고 있는 기업은 오랜 기간 수익성을 유지해온 기업보다 더 위험합니다. 실제로 지난 12개월 동안 OrthoPediatrics는 이자 및 세금 차감 전 수익(EBIT) 라인에서 손실을 기록했습니다. 실제로 그 기간 동안 4,600만 달러의 현금을 소진하고 2,100만 달러의 손실을 기록했습니다. 하지만 순 현금이 7,020만 달러에 달하기 때문에 더 많은 자본이 필요하기까지는 시간이 조금 더 필요합니다. OrthoPediatrics의 매출 성장세는 작년에 두드러졌기 때문에 조만간 흑자로 전환할 수 있을 것으로 보입니다. 영리 전 기업은 종종 위험하지만 큰 보상을 제공할 수도 있습니다. 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 하지만 모든 투자 위험이 대차대조표에만 있는 것은 아닙니다. 이러한 위험은 발견하기 어려울 수 있습니다. 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 여러분이 알아야 할 정형외과에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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