IRADIMED (NASDAQ :IRMD)의 견고한 이익은 약한 펀더멘털을 가지고 있습니다.

아이라디메드 코퍼레이션(NASDAQ:IRMD) 의 주가는 호실적을 발표했음에도 불구하고 부진했습니다. 분석 결과 시장이 주목할 만한 몇 가지 우려스러운 요인을 발견했습니다.

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IRADIMED의 수익 자세히 살펴보기

많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비FCF 이익 비율'로 생각할 수 있습니다.

결과적으로 발생주의 수익률이 마이너스이면 회사에 양수이고, 플러스이면 음수입니다. 비현금성 이익이 일정 수준 이상 발생한다는 의미에서 발생비율이 플러스인 것은 문제가 되지 않지만, 발생비율이 높다는 것은 현금 흐름과 일치하지 않는다는 의미이므로 나쁜 의미로 볼 수 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2024년 6월까지 1년간 IRADIMED의 발생주의 비율은 0.21이었습니다. 안타깝게도 이는 잉여 현금 흐름이 보고된 이익에 크게 미치지 못한다는 것을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안의 잉여 현금 흐름은 미화 1,300만 달러로 이익 1,860만 달러에 크게 못 미쳤습니다. 이 시점에서 IRADIMED가 지난 12개월 동안 잉여 현금 흐름을 늘릴 수 있었다는 점을 언급해야 합니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

IRADIMED의 수익 성과에 대한 우리의 견해

지난 12개월 동안 IRADIMED의 발생 비율은 현금 전환이 이상적이지 않다는 것을 의미하며, 이는 수익에 대한 우리의 관점에서 볼 때 마이너스입니다. 이 때문에 IRADIMED의 법정 이익이 기본 수익력보다 더 나은 것일 수 있다고 생각합니다. 하지만 긍정적인 측면은 지난 3년 동안 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했다는 점입니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 기업으로서 이라디메드에 대해 더 자세히 알고 싶다면 회사가 직면하고 있는 위험을 인식하는 것이 중요합니다. 저희의 분석에 따르면 IRADIMED에 대한 3가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지!)가 있으며, 투자하기 전에 이를 살펴볼 것을 강력히 권장합니다.

오늘은 IRADIMED의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자 지분이 많은 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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