IRADIMED CORPORATION의 (NASDAQ :IRMD) 주가는 27 % 상승했지만 비즈니스는 아직 따라 잡지 못하고 있습니다.

이미 강세를 보였음에도 불구하고 IRADIMED CORPORATION(NASDAQ :IRMD) 주가는 지난 30 일 동안 27 %의 상승률을 기록하면서 힘을 얻고 있습니다. 지난 30일 동안의 연간 상승률은 66%로 매우 가파르게 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후 IRADIMED의 주가수익비율(이하 "P/E")은 44.9배로, 약 절반의 기업이 18배 미만의 P/E 비율을 가지고 있고 심지어 11배 미만의 P/E가 매우 일반적인 미국 시장에 비해 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장세를 보이고 있는 IRADIMED는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이러한 견조한 실적이 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

IRADIMED에 대한 최신 분석 보기

애널리스트의 향후 전망을 확인하려면 IRADIMED에 대한무료 보고서를 확인하세요.

IRADIMED의 성장은 충분할까요?

IRADIMED가 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익에 10%의 상당한 이익을 가져다주었습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 66%나 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 훌륭한 성과라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 8.7% 상승할 것으로 예상됩니다. 시장에서는 14%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있기 때문에 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 IRADIMED가 시장보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

주가가 급등하면서 이라디메드의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

IRADIMED의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 존재하는 투자 위험이라는 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 아이라디메드에 대해 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

IRADIMED의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.