26% 급락에 따른 IRIDEX Corporation(NASDAQ:IRIX) 주가에 불리하게 작용하는 수익

IRIDEX Corporation(NASDAQ:IRIX) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일 동안의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 모습을 보이며 작년에 20% 상승했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 미국 의료 장비 산업의 거의 절반이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 현재 IRIDEX는 0.7배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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IRIDEX의 최근 실적은 어떻습니까?

IRIDEX는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 수익 감소로 인해 최근 잘 추적되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

IRIDEX와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 13%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 27%나 증가했는데, 이는 이전 기간의 성장세 덕분입니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 1.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 9.5% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 IRIDEX의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

이리덱스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 이리덱스의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 IRIDEX의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 아이리덱스에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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