주가가 25 % 상승한 후 IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ : IDXX)의 수익은 이야기를 말하지 않습니다.

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(NASDAQ : IDXX) 주가는 지난 한 달 동안 25 %의 탁월한 상승세를 기록하며 매우 잘 수행했습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 32%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후 IDEXX Laboratories의 주가수익비율(또는 "P/E")은 52.8배로, 약 절반의 기업이 18배 미만, 심지어 11배 미만의 P/E를 가진 미국 시장에 비해 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 IDEXX Laboratories는 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 강한 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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IDEXX 연구소에 충분한 성장이 있을까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해 IDEXX Laboratories는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 19%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 57% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 12명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 매년 12%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이러한 정보를 통해 IDEXX 연구소가 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

IDEXX Laboratories의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 확립하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

IDEXX 연구소의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장과 비슷한 성장률로 평균적인 수익 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 것으로 예상했습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험은 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 IDEXX Laboratories에서 발견했습니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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