26 % 저렴하더라도 Cue Health Inc. (NASDAQ :HLTH)

안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 큐헬스(NASDAQ:HLTH) 주가가 26% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 83%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 큐헬스는 0.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 의료장비 업계에서 거의 절반의 회사가 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 현재로서는 매우 낙관적인 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.

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Cue Health의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 Cue Health는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율을 압박하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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Cue Health에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Cue Health는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 85% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 209% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 43%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.

이러한 정보로 볼 때 Cue Health가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 Cue Health의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

Cue Health의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

그렇긴 하지만 큐헬스 투자 분석에서 5가지 경고 신호가 나타나고 있으며 그 중 하나는 우려스러운 신호라는 점에 유의하세요.

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