굿알엑스 홀딩스(NASDAQ:GDRX)의 30% 가격 상승은 수익과 맞지 않습니다.

굿알엑스 홀딩스(NASDAQ:GDRX) 주주들은 주가가 30% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 55% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 헬스케어 서비스 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.4배 미만인 상황에서 4.2배의 P/S 비율을 가진 GoodRx Holdings는 조사할 가치가 없는 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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굿알엑스 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 굿알엑스 홀딩스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가해 왔기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승한 것으로 보입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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굿알엑스 홀딩스에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?

GoodRx Holdings만큼 높은 P / S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면 굿알엑스 홀딩스의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안의 호황을 고려하면 지난 3년간 총 32%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 10%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 12% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 정보를 통해 굿알엑스 홀딩스가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

최종 결론

굿알엑스 홀딩스 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율이 크게 상승했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

굿알엑스 홀딩스의 향후 수익 예측이 업계 전반과 일치한다는 점을 감안하면 높은 주가순자산비율에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 수익 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 주가수익비율이 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 굿알엑스 홀딩스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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