Stock Analysis
(NASDAQ:ESTA) 의 8.4배라는 주가매출비율(또는 "P/S")은 미국 의료 장비 업계의 절반에 가까운 기업이 3.2배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려할 때 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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Establishment Labs Holdings의 P/S는 주주에게 무엇을 의미합니까?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Establishment Labs Holdings의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 모퉁이를 돌 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 불안해할 수 있습니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 Establishment Labs Holdings는 업계를 훨씬 능가하는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 8.2%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 72%나 증가하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사 입장에서는 충분히 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 29%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 Establishment Labs Holdings의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
Establishment Labs Holdings의 P/S에 대한 결론
주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 Establishment Labs Holdings의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 에스탭랩스 홀딩스에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
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About NasdaqCM:ESTA
Establishment Labs Holdings
A medical technology company, manufactures and markets medical devices for aesthetic and reconstructive plastic surgery.
