최근 분기 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 10% 상승한 41.49달러를 기록하면서 Establishment Labs Holdings Inc.(NASDAQ:ESTA) 주주들에게는 꽤 좋은 한 주였습니다. 특히 법정 손실이 주당 0.62달러로 23% 증가했다는 점을 고려하면 결과는 좋지 않습니다. 미화 4,400만 달러의 매출은 예상치를 2.6% 상회했지만, 이는 다소 냉정한 위안으로 보입니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
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최근 실적 발표 후 Establishment Labs Holdings를 다루는 7명의 애널리스트는 2024년에 미화 175.1백만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 16% 정도 개선될 것입니다. 손실은 24% 감소한 미화 2.25달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 1억 8,040만 달러의 매출과 주당 1.81달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후 애널리스트들은 Establishment Labs Holdings에 대해 수익은 하향 조정되고 주당 손실은 증가할 것으로 예상하는 등 의견이 엇갈리고 있는 것이 분명합니다.
평균 목표 주가는 7.1% 하락한 59.86달러로, 주당 순이익 감소가 Establishment Labs Holdings의 가치에 대한 주요 지표라는 것을 암시적으로 보여줍니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치에 대한 다양한 의견이 있는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 75.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 41.00달러로 Establishment Labs Holdings에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 34%는 지난 5년간의 연평균 성장률 17%보다 눈에 띄게 빠른 것으로 예상되는 등 Establishment Labs Holdings의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것이 분명합니다. 이는 연간 8.2%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 Establishment Labs Holdings가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측이며, 이는 Establishment Labs Holdings의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 또한 Establishment Labs Holdings의 매출 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했고, 이에 따라 Establishment Labs Holdings의 미래 가치 추정치도 낮아졌습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 Establishment Labs Holdings에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Establishment Labs Holdings에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Establishment Labs Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.