(NASDAQ:DHAI) 주주들은 주가가 38% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 85%의 주가 하락으로 인해 주식이 폭락했다는 사실은 변하지 않습니다.
이렇게 주가가 크게 급등한 후에도 미국 의료장비 업계 전체 기업의 거의 절반이 3.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 DIH Holding US는 0.9배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
DIH Holding US의 최근 실적은 어떻습니까?
DIH Holding US는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, DIH Holding US의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
회사의 성장이 업계에 비해 확실히 뒤처질 때만 DIH Holding US의 주가순자산비율이 하락하는 것을 진정으로 편안하게 볼 수 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 44%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 45% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 9.4%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보로 볼 때 DIH Holding US가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 DIH Holding US의 P/S는 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있는 DIH Holding US를 보고 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 실적에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.
다만, 투자 분석에서 6가지 경고 신호가 나타나고 있으며 그 중 2가지 경고 신호가 마음에 들지 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.