이 가격에서 여전히 위험이 높아짐에 따라 Definitive Healthcare Corp. (NASDAQ :DH) 주식 26 % 하락

일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난 한 달 동안 Definitive Healthcare Corp.(NASDAQ:DH) 주가는 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 46% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 헬스케어 서비스 산업의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")도 2.3배에 가깝기 때문에 Definitive Healthcare의 P/S 비율 2.4배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이 정도면 크게 놀랄 일은 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자는 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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Definitive Healthcare의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

최근 Definitive Healthcare와 업계의 매출 성장을 차별화할 만한 요소는 많지 않았습니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 발목을 잡고 있는 것으로 보입니다. Definitive Healthcare를 낙관적으로 보는 사람들은 수익 실적이 회복되어 약간 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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Definitive Healthcare의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Definitive Healthcare의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 10%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총액 기준으로 100% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 2.5% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 12%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 Definitive Healthcare의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

Definitive Healthcare의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

Definitive Healthcare의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트의 매출 전망에 대한 예측을 살펴본 결과, 부정적 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

그렇긴 하지만, 저희 투자 분석에서 Definitive Healthcare가 경고 신호 1개를 보이고 있다는 점을 알아두세요.

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