(NASDAQ :DCGO), 주가가 33 % 상승하면서 차분한 성장에 장벽이 없습니다.

(NASDAQ:DCGO) 주주들은 지난 한 달 동안 33%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 44%로 매우 급격히 상승했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")도 19배에 가깝기 때문에 DocGo의 17.9배라는 P/E 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 DocGo는 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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DocGo에 성장이 있을까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 DocGo가 시장과 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 320%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 주당순이익은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적이지 않습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 주당순이익이 62% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 시장이 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 상황에서 이는 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보로 볼 때 DocGo가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

DocGo의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

DocGo의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 시장과 함께 주가수익비율이 상승했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 닥고는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우려되는 사항)를 확인했습니다.

DocGo의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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