28% 급락에 따른 Cutera, Inc.(NASDAQ:CUTR)의 주가에 불리하게 작용하는 수익

(NASDAQ:CUTR) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 90%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 Cutera는 0.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 의료장비 업계에서 거의 절반의 기업이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Cutera의 최근 실적은 어떻습니까?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장세를 보이는 동안 Cutera는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Cutera와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 21% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 19%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 연평균 0.4% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 Cutera의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Cutera의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

Cutera의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 커테라의 예상 성장률이 업계 전체보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S가 유지되고 있다는 것을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 현 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것으로 보입니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자하기 전에 알아야 할 Cutera의 6가지 경고 신호 (3가지는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했습니다.

Cutera의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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