클로버 헬스 인베스트먼트 (NASDAQ:CLOV) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 최근 구매자는 웃을 수 있지만 장기 보유자는 최근 상승으로 인해 주식이 1 년 전에 시작된 곳으로 돌아갈 뿐이므로 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.
이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 클로버 헬스 인베스트먼트는 0.2배의 P/S 비율로 여전히 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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클로버 헬스 인베스트먼트의 최근 실적은 어떤가요?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Clover Health Investments의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.
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클로버 헬스 인베스트먼트와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 31% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 186% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 매출이 10.0% 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 연간 7.2% 성장할 것으로 예상되는 점을 감안하면 그리 좋은 소식은 아닙니다.
이러한 정보를 고려하면 클로버 헬스 인베스트먼트가 업계보다 낮은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
클로버 헬스 인베스트먼트의 P/S에 대한 결론
최근 클로버 헬스 인베스트먼트의 주가가 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 클로버 헬스 인베스트먼트의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.
의견을 결정하기 전에 클로버 헬스 인베스트먼트에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.