일부 주주들의 성가신 일이지만, 클로버 헬스 인베스트먼트(NASDAQ:CLOV) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 19% 하락했습니다.
주가가 크게 하락한 후 미국 헬스케어 산업에서 활동하는 기업의 약 절반이 1.2배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 클로버 헬스 인베스트먼트는 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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클로버 헬스 인베스트먼트의 실적 현황
클로버 헬스 인베스트먼트는 최근 수익 감소가 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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클로버 헬스 인베스트먼트의 P/S 비율은 제한적인 성장만 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
작년 재무를 검토하면서 저희는 회사의 수익이 43%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 195% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 12%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 한편, 더 넓은 산업은 매년 7.7%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 점을 고려할 때 클로버 헬스 인베스트먼트의 주가수익비율이 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 않으면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
클로버 헬스 인베스트먼트의 P/S에 대한 결론
클로버 헬스 인베스트먼트의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 클로버 헬스 인베스트먼트의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 매출 감소 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있기 때문에, 클로버 헬스 인베스트먼트의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
또한 클로버 헬스 인베스트먼트에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.