지난 주에 Cerus Corporation(NASDAQ:CERS)이 1분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.3% 하락한 1.62달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 법정 실적은 전반적으로 혼조세를 보였는데, 애널리스트 예상치에 부합하는 3,800만 달러의 매출을 기록했지만 주당 0.05달러의 손실로 애널리스트가 예상한 것보다 약 4.2% 더 큰 손실을 기록했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 세러스에 대한 의견을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 결과를 고려할 때, 5명의 애널리스트가 세러스에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 미화 1억 7,790만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 8.6% 증가한다는 의미입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 0.14달러로 20% 좁혀질 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 1억 7,870만 달러의 매출과 주당 0.085달러의 손실을 예상했었습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만 주당 순손실 예상치도 상당히 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
결과적으로 컨센서스 목표주가는 4.40달러로 큰 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 손실이 증가했음에도 불구하고 예상에 부합하는 실적을 달성할 것으로 보인다는 점을 암묵적으로 확인했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 6달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 2달러로 평가하는 등 세러스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치이며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 세러스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 12%는 지난 5년간의 연평균 성장률 20%에 훨씬 못 미치는 수치로, Cerus의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 8.1%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 Cerus의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 여전히 업계 자체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 그들은 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 세러스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 세러스에는 3가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
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