(NASDAQ :AUGX) 주가는 29 % 하락했지만 상관없이 저렴하게 들어가는 것은 어려울 수 있습니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Augmedix, Inc.(NASDAQ:AUGX) 주가가 29% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 설상가상으로 최근의 주가 하락으로 인해 1년 동안의 수익이 사라지고 주가는 1년 전으로 돌아갔습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 헬스케어 서비스 산업에서 거의 절반의 기업이 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.3배 미만인 상황에서 어그메딕스는 3.1배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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어그메딕스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 어그메딕스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 어그메딕스에게 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

어그메딕스처럼 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 어그메딕스는 작년에 45%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 172%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 39%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 어그메딕스가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

어그메딕스는 주가가 급락한 이후에도 여전히 높은 주가순자산비율을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 어그메딕스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

하지만 어그메딕스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 무시해서는 안 됩니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.

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