Astrana Health, Inc. (NASDAQ :ASTH) 주식은 29 % 상승했지만 P / E는 여전히 합리적으로 보입니다.

(NASDAQ :ASTH) 주식을 보유한 사람들은 지난 30 일 동안 주가가 29 % 반등했다는 사실에 안도 할 것이지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 진행해야합니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 4.7%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 기업의 절반 가까이가 18배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 29.9배의 P/E 비율을 가진 아스트라나 헬스를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 아스트라나 헬스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표는 무엇을 말하나요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 아스트라나 헬스가 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 37%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 주당순이익이 24% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 11명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 20%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 아스트라나 헬스가 시장 대비 높은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아스트라나 헬스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

아스트라나 헬스의 주가는 최근 좋은 모멘텀을 구축하여 주가수익비율을 크게 부풀렸습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 아스트라나 헬스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 아스트라나 헬스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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