부진한 성과로 인해 Accuray Incorporated (NASDAQ :ARAY) 25 % 가격 하락

일부 주주들의 성가신 일이지만, Accuray Incorporated(NASDAQ:ARAY) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 58%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

미국 의료 장비 업계의 거의 절반이 3.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 7배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 주가가 크게 하락했기 때문에 현재 Accuray는 0.4배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S가 크게 낮아진 것에 대해 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

Accuray에 대한 최신 분석 보기

최근 Accuray의 실적은 어떻습니까?

평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때, Accuray는 최근 수익 감소로 인해 좋은 실적을 거두지 못하고 있습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

애널리스트들이 Accuray의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Accuray의 P/S 비율은 성장률이 매우 낮거나 심지어 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률은 2.0%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 13%나 증가했는데, 이는 앞서의 성장세 덕분입니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 네 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 4.7% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 9.6% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 Accuray가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Accuray의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 Accuray의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로, 애널리스트들의 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.