Stock Analysis
호멜 푸드 코퍼레이션 (뉴욕증권거래소: HRL)이 분기 보고서를 발표했는데요. 매출은 예상보다 약 2.8% 높은 30억 달러, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 21% 높은 0.40 달러로 예상치를 상회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 호멜 푸드의 9명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 123억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 주당 순이익은 7.5% 증가한 1.56달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 122억 달러, 주당 순이익(EPS) 1.54달러를 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
애널리스트들은 목표 주가를 31.84달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 호멜 푸드 애널리스트의 목표 주가는 주당 35.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 28.00달러입니다. 이는 추정치의 범위가 매우 좁다는 의미로, 호멜 푸드가 가치 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 호멜 푸드의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교했을 때 예측치를 좀 더 폭넓게 파악하는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 1.4% 성장할 것으로 예상되는 등 호멜 푸드의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 분명합니다. 이는 지난 5년간 7.0%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 2.6%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 호멜 푸드보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측이 나오고 있다는 점입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 호멜 푸드 애널리스트의 2026년까지의 추정치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, 호멜 푸드는 경고 신호가 1건 있으므로 주의해야 합니다.
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