필그림의 프라이드는 21% 하락과 글로벌 확장 이전 후 기회를 제공하나요?

• 필그림 프라이드가 숨겨진 가치의 보석인지, 아니면 이미 완벽한 가격을 책정했는지 궁금한 적이 있나요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 숫자 너머에는 파헤쳐야 할 것이 많습니다.
• 지난 3년간 73.5%의 랠리에도 불구하고 필그림 프라이드는 최근 주가가 하락했습니다. 주가는 지난 한 주 동안 1.9%, 연초 이후 21.1% 하락했으며, 이는 시장 심리의 변화를 암시할 수 있습니다.
• 최근 헤드라인은 필그림 프라이드가 업계 규제를 강화하고 글로벌 확장을 위한 전략적 움직임을 보이고 있다는 소식에 집중하고 있습니다. 이러한 발전은 투자자들이 현재 회사의 위험과 기회를 모두 인식하는 방식에 영향을 미치고 있는 것으로 보입니다.
• 필그림 프라이드의 밸류에이션 상태를 간단히 살펴보면, 6점 만점에 5점으로 저평가되어 있으며, 이는 대부분의 동종업체보다 우수한 성과를 거두고 있음을 의미합니다. 필그림 프라이드에 대한 전통적인 가치 평가 방법과 고급 가치 평가 방법을 분석하고, 마지막에 더 나은 가치 판단 방법을 찾아보겠습니다.

필그림 프라이드의 지난해 수익률이 -18.2%로 경쟁사 대비 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 필그림 프라이드의 할인된 현금 흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근법은 투자자에게 현재 시장 가격이 예상되는 성장과 수익성을 공정하게 반영하고 있는지 평가할 수 있는 데이터 기반 방법을 제공합니다.

필그림 프라이드의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름은 8억 7,790만 달러입니다. 애널리스트의 예측은 향후 5년을 대상으로 하며, 그 이후에는 Simply Wall St가 미래 수치를 추정하여 10년간의 지평을 마무리합니다. 2029년까지 잉여 현금 흐름은 7억 9,550만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2035년에는 9억 7,000만 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이 모델은 2단계 잉여현금흐름-자본 방법론을 사용합니다. 이 방법은 일반적으로 단기 분석가의 기대치와 장기 시장 가정을 모두 포착하는 데 사용됩니다.

이러한 할인된 예상치를 기반으로 필그림 프라이드의 예상 주당 내재가치는 $77.70입니다. 현재 현금흐름할인법은 이 주식이 공정 가치 대비 52.1% 할인된 가격에 거래되고 있음을 의미하며, 이러한 현금 흐름 예측에 따르면 상당한 저평가가 이루어지고 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

할인 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 필그림 프라이드는 52.1% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 840개 종목을 더 찾아보세요.

필그림 프라이드의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 필그림의 자부심 가격과 수익 비교

필그림 프라이드와 같이 수익성이 좋은 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 회사의 실제 수익에 비해 주가가 비싼지 싼지를 측정하는 오랜 기간 검증된 방법입니다. 투자자들이 이 지표를 선호하는 이유는 기업의 수익성과 시장의 미래 성장 및 리스크가 얼마나 반영되어 있는지를 모두 반영하기 때문입니다.

필그림 프라이드는 현재 7.2배의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 식품 기업의 업계 평균인 17.7배 및 동종업계 평균인 15.9배와 비교했을 때 눈에 띄는 수치입니다. PE가 낮을수록 투자자가 수익 1달러당 지불하는 금액이 적지만, 이 수치는 경쟁사에 비해 더딘 성장이나 높은 위험에 대한 기대치를 반영할 수도 있습니다.

미묘한 차이를 더하기 위해 Simply Wall St의 공정 비율은 업계 비교뿐만 아니라 필그림 프라이드의 구체적인 성장 전망, 수익성 마진, 시가총액, 위험 프로필까지 고려하는 작업을 거칩니다. 이 종합적인 관점에서 필그림 프라이드의 '적정 주가수익비율'은 10.3배로 산출되었습니다. 이 수준은 이러한 모든 기본 특성을 고려할 때 이 기업이 시장에서 받아야 할 가치를 반영한 것입니다. 이 공정 비율은 피상적인 비교를 넘어 회사의 진정한 맥락을 더 깊이 파고들기 때문에 진정한 가치를 추구하는 투자자들에게 보다 신뢰할 수 있는 기준점이 됩니다.

필그림 프라이드의 현재 주가수익비율은 7.2배, 공정가치비율은 10.3배로 펀더멘털에 비해 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1411개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 필그림의 자부심 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 투자 용어로 내러티브는 회사에 대한 이야기이자 논제입니다. 내러티브는 필그림 프라이드의 전략, 시장, 전망에 대한 여러분의 관점을 향후 매출, 이익, 궁극적으로 주식의 적정 가치에 대한 여러분의 가정과 연결하는 큰 그림입니다.

내러티브는 단순히 숫자를 보는 것 이상의 의미를 지닙니다. 내러티브를 사용하면 비즈니스가 나아갈 방향에 대한 자신만의 예측과 확신을 명시한 다음 이러한 예측을 공정 가치 계산에 자동으로 연결하여 한곳에서 모두 확인할 수 있습니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브를 사용하면 이 강력한 접근 방식에 훨씬 더 쉽게 접근할 수 있으며, 수백만 명의 투자자가 현재 가격이 충분한 상승 여력을 제공하는지 아니면 주의해야 할 신호인지 판단하는 데 사용합니다.

내러티브의 진정한 장점은 기업 뉴스나 수익이 들어오면 동적으로 업데이트되므로 공정가치가 항상 최신 사실을 반영한다는 점입니다. 예를 들어, 한 투자자는 필그림 프라이드의 글로벌 성장 기회에 주목하고 견고하고 지속적인 수익을 예측하여 주당 57달러보다 훨씬 높은 공정 가치를 추정할 수 있습니다. 다른 투자자는 비용 상승과 규제 리스크를 우려하여 공정 가치를 40달러에 가깝게 급격히 낮출 수 있습니다. 내러티브를 사용하면 이러한 견해를 나란히 비교하여 매수 또는 매도 시점에 대해 보다 자신감 있고 충분한 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있습니다.

필그림의 프라이드에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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