2024년 7월 내부자 소유가 높은 미국 성장 기업들

다우지수와 S&P 500 지수가 최고치를 경신하는 등 미국 주식 시장이 견고한 회복세를 보이면서 투자자들은 현재의 경제 낙관론에 부합하는 투자 기회를 예의주시하고 있습니다. 이러한 맥락에서 내부자 지분이 높은 성장 기업은 특히 매력적일 수 있는데, 내부자 지분이 많다는 것은 회사의 미래 전망에 대해 가장 잘 아는 사람들이 자신감을 갖고 있다는 신호이기 때문입니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유 지분	수익 성장
기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD)	32.1%	23.3%
빅토리 캐피털 홀딩스 (나스닥GS:VCTR)	12%	31.4%
아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT)	26%	22.1%
듀오링고 (나스닥GS :DUOL)	15%	48.1%
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS :SMCI)	14.3%	40.1%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO)	14.7%	60.9%
칼라일 그룹(나스닥GS:CG)	29.2%	23.6%
이항 홀딩스 (나스닥GM :EH)	32.8%	74.3%
BBB 식품 (NYSE :TBBB)	22.9%	94.7%

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선별된 기업 중 몇 가지를 자세히 살펴보겠습니다.

마마스 크리에이션스(나스닥CM:MAMA)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 주로 미국에서 신선한 델리 준비 식품을 제조 및 마케팅하는 회사 인 Mama 's Creations, Inc.의 시가 총액은 약 2 억 6159 만 달러입니다.

운영: 이 회사의 주요 수익 부문은 식품 가공이며, 1억 1,000만 달러의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 10.2%

수익 성장 예측: 11.5% p.a.

최근 여러 러셀 지수에 추가된 Mama's Creations는 지난해 수익이 60.7% 증가하고 매출이 9,319만 달러에서 1억 3,328만 달러로 증가하는 등 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 최근 분기 순이익과 주당순이익이 하락했지만 연간 수치는 크게 개선된 것으로 나타났습니다. 이 회사의 연간 매출 성장률은 11.5%, 수익 성장률은 31.23%로 예상되어 시장 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 지난 한 해 동안 주주 희석 현상이 발생하여 예상 공정 가치보다 훨씬 낮은 가격에 거래되었음에도 불구하고 가치 인식에 영향을 미쳤습니다.

• 여기에서 종합적인 분석가 추정 보고서를 통해 마마스 크리에이션스의 복잡한 상황을 자세히 살펴보세요.
• 최근 평가 보고서의 인사이트는 시장에서 마마스 크리에이션스 주식의 잠재적 고평가를 지적합니다.

칸쥔 (나스닥GS:BZ)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 칸쥔은 중화인민공화국에서 온라인 채용 플랫폼을 운영하고 있으며 시가총액은 약 83억 6,000만 달러에 달합니다.

운영 방식: 이 회사는 주로 인터넷 정보 서비스를 통해 총 63억 8천만 위안의 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 16.1%

수익 성장 예측: 연평균 18.9%

칸쥔은 추정 공정가치보다 41.8% 낮은 가격에 거래되고 있지만 향후 3년 동안 수익이 크게 증가할 것으로 예상되는 유망한 성장세를 보이고 있습니다. 연간 수익은 미국 시장 평균인 14.8%에 비해 연간 23.4%의 견고한 성장으로 미국 시장 평균을 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 작년에 주주 희석이 발생하여 3년 후 자기자본 수익률이 18.5%로 낮을 것으로 예상됨에 따라 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 최근 이사회 교체와 견고한 분기별 실적은 적극적인 경영 및 운영 모멘텀을 보여주고 있습니다.

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• 여기 밸류에이션 보고서에 따르면 칸쥔은 저평가되어 있을 수 있습니다.

트랜스오션 (NYSE:RIG)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 전 세계적으로 운영되며 석유 및 가스 유정에 대한 해양 계약 시추 서비스를 제공하며 시가 총액은 약 45 억 2 천만 달러입니다.

운영: 이 회사는 주로 계약 시추 서비스 제공을 통해 29억 5,000만 달러에 달하는 수익을 창출합니다.

내부자 소유: 10.7%

수익 성장 예측: 연평균 13.6%

최근 여러 러셀 지수에 편입된 트랜소션은 3년 내 수익성이 기대되는 괄목할 만한 성장세를 보일 것으로 보입니다. 미국 시장 평균을 상회하는 연간 13.6%의 매출 성장이 예상되지만 자기자본 수익률은 2.2%로 여전히 낮습니다. 이 회사의 수익은 지난 5년간 매년 16.4%씩 증가했으며, 추정 공정가치보다 65.3%나 할인된 가격에 거래되고 있어 최근 주주 희석과 유가증권 등록 및 사모 발행을 통한 광범위한 자본 조달 활동에도 불구하고 저평가 가능성이 있습니다.

• 트랜소션에 대해 더 자세히 알아보려면 여기에서 미래 성장 보고서 전문을 자세히 살펴보세요.
• 당사의 가치 평가 보고서에 따르면 Transocean의 주가가 더 저렴한 편에 속할 수 있다는 징후가 있습니다.

활용하기

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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