최근 1분기 실적을 발표하고 주가가 3.5% 상승한 18.59달러를 기록하면서 리모네이라 컴퍼니(NASDAQ:LMNR) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 법정 손실은 다소 나아졌지만, 매출은 애널리스트 예상치인 4천만 달러에 2.1% 미치지 못한 4천만 달러로 다소 부정적인 결과를 보였습니다. 주당 손실은 0.21달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 22% 감소했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 결과를 고려할 때, 5명의 애널리스트가 제시한 리모네이라의 가장 최근 컨센서스는 2024년 미화 1억 9,490만 달러의 매출입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 7.2% 소폭 증가한다는 의미입니다. 또한 리모네이라는 주당 0.12달러의 법정 수익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 미화 1억 9,920만 달러의 매출과 0.20달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 이를 통해 최근 실적 발표 이후 투자 심리가 확실히 더 약세를 보였고, 이로 인해 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 추정치도 크게 낮아졌다는 것을 알 수 있습니다.
가장 예상치 못한 점은 컨센서스 목표 주가가 7.3% 상승한 23.60달러를 기록했다는 점인데, 이는 전망치 하향 조정이 일시적인 현상에 그치지 않을 것임을 강력히 시사하는 것입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 리모네이라 애널리스트의 목표 주가는 주당 25.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 23.00달러로 평가했습니다. 추정치 스프레드가 좁다는 것은 비즈니스의 미래를 상대적으로 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 리모네이라의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률 9.7%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 4.1%보다 눈에 띄게 빠른 수치입니다. 이는 연간 2.6%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 최근의 성장 전망은 과거보다 밝지만, 분석가들은 리모네이라가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 또한 리모네이라의 매출 추정치도 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 가능성이 높다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2025년까지의 리모네이라에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 리모네이라에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.
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