단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당금을 좋아한다는 것을 알고 계실 텐데요, 그렇기 때문에 앞으로 이틀 안에 배당금 전 거래가 예정된 크래프트 하인즈 컴퍼니(NASDAQ:KHC)를 보게 되어 기쁩니다. 배당금 전 배당일은 일반적으로 배당금을 받기 위해 회사 장부에 주주로 등재되어 있어야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전으로 설정됩니다. 배당 기산일은 배당금을 받으려면 기록일 이전에 주식 거래가 모두 정산되어야 하기 때문에 중요합니다. 따라서 3월 28일에 지급되는 배당금을 받으려면 3월 7일 이전에 Kraft Heinz의 주식을 매수해야 합니다.
회사의 예정 배당금은 주당 0.40달러로, 지난 12개월 동안 주주들에게 주당 총 1.60달러를 배당했던 것에 이어 두 번째로 높은 수준입니다. 작년 배당금을 기준으로 볼 때, 현재 주가인 31.32달러에 대한 Kraft Heinz 주식의 후행 수익률은 약 5.1%입니다. 배당금은 많은 주주들에게 중요한 수입원이지만, 이러한 배당금을 유지하려면 비즈니스의 건전성이 매우 중요합니다. 따라서 독자들은 항상 크래프트 하인즈가 배당금을 늘릴 수 있는지, 아니면 배당금이 삭감될 수 있는지 확인해야 합니다.
회사가 벌어들인 것보다 더 많은 배당금을 지급하는 경우, 배당이 지속 불가능해질 수 있으며 이는 이상적인 상황이 아닙니다. 크래프트 하인즈는 작년에 수익의 71%를 투자자에게 배당했는데, 이는 대부분의 기업이 통상적으로 지급하는 배당금 수준입니다. 두 번째로 유용한 점검 사항은 Kraft Heinz가 배당금을 지급할 수 있을 만큼 충분한 잉여 현금 흐름을 창출했는지 평가하는 것입니다. 배당금은 작년에 회사 잉여현금흐름의 64%를 차지했는데, 이는 대부분의 배당금을 지급하는 기업의 정상적인 범위 내에 있는 수치입니다.
일반적으로 배당금이 지속 가능하다는 신호이며 배당금 지급률이 낮을수록 배당금이 삭감되기 전에 안전성이 높다는 것을 의미하기 때문에 Kraft Heinz의 배당금이 이익과 현금 흐름으로 충당된다는 것은 긍정적입니다.
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수익과 배당금이 증가하고 있나요?
지속 가능한 수익 성장을 창출하는 기업의 주식은 수익이 상승할 때 배당금을 올리기가 더 쉽기 때문에 배당 전망이 가장 좋은 경우가 많습니다. 사업이 침체기에 접어들어 배당금이 삭감되면 회사의 가치가 급격히 떨어질 수 있습니다. 이러한 점을 고려할 때, 지난 5년 동안 주당 순이익이 평균 7.7% 증가한 Kraft Heinz의 꾸준한 성장세는 고무적입니다. 과거 주당 순이익 성장률은 Kraft Heinz가 주주를 위한 가치를 효과적으로 창출하고 있음을 시사합니다. 하지만 현재는 수익의 절반 이상을 배당금으로 지급하고 있습니다. 경영진이 배당성향을 더 높인다면 이는 회사의 성장 전망이 둔화되고 있다는 암묵적인 신호로 받아들일 수 있습니다.
대부분의 투자자가 회사의 배당 전망을 평가하는 주된 방법은 과거 배당금 증가율을 확인하는 것입니다. 크래프트 하인즈는 지난 9년 동안 배당금이 연평균 4.0% 감소했는데, 이는 매우 좋지 않은 수치입니다. 주당 배당금이 감소하는 동시에 주당 순이익이 증가하는 것은 매우 이례적인 일입니다. Facebook이 비즈니스에 집중적으로 재투자하고 있기 때문이라고 생각하지만, 비즈니스가 부진하다는 것을 의미할 수도 있습니다.
결론
크래프트 하인즈는 배당금 지급을 유지할 수 있을까요? 주당 순이익 성장은 눈에 띄지 않았고, 수익과 현금 흐름의 대부분을 배당금 형태로 지급하고 있지만 배당금 지급이 과도해 보이지는 않습니다. 전반적으로 주가에 대해 크게 약세를 보이지는 않지만, 더 나은 배당 투자처가 있을 수 있습니다.
크래프트 하인즈에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 이 기업이 직면한 위험에 대해 알아두는 것이 좋습니다. 예를 들면 다음과 같습니다: Kraft Heinz에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
일반적으로 첫 번째 배당주라고 해서 무조건 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 다음은 배당을 많이 지급하는 흥미로운 종목을 엄선한 목록입니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.