의 (NASDAQ :KDP) 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 19배에 가까운 상황에서, 19.9배에 달하는 큐리그 닥터 페퍼(Keurig Dr Pepper Inc. )(NASDAQ:KDP)의 P/E 비율에 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

최근 큐리그 닥터 페퍼의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 상승하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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큐리그 닥터 페퍼에 성장이 있을까요?

큐리그 닥터 페퍼의 P/E 비율은 적당한 성장만 기대되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 20%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 37%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 6.9%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이런 점을 고려할 때 큐리그 닥터 페퍼의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 사항

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

큐리그 닥터 페퍼의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 수익 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그렇긴 하지만, 큐리그 닥터 페퍼는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 중요한 신호입니다.

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