지난주 윌리엄스 컴퍼니즈(The Williams Companies, Inc.)(NYSE:WMB)가 분기 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 3.0% 하락한 57.06달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 주당 0.56달러의 법정 순이익은 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치하는 수준으로 전반적으로 양호한 실적을 기록했습니다. 30억 달러의 매출은 애널리스트 예상치보다 3.6% 높은 수치입니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최근 실적에 이어 윌리엄스 컴퍼니즈의 애널리스트 10명은 2025년에 121억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 9.4%의 의미 있는 수익 개선이 될 것입니다. 주당 순이익은 12% 상승한 2.10달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 119억 달러의 매출과 2.09달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 애널리스트들이 매출 전망치를 소폭 상향 조정하기는 했지만, 이번 실적 발표 이후 투자 심리에 큰 변화는 없는 것으로 보입니다.
수익 전망치가 상향 조정되었지만 컨센서스 목표주가인 60.12달러에는 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 가치 창출의 원동력인 수익에 집중하고 있음을 시사합니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 윌리엄스 컴퍼니즈에 대해 가장 강세인 애널리스트는 주당 74.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 41.76달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 윌리엄스 컴퍼니즈의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면 윌리엄스 컴퍼니즈의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 연평균 13%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 과거 성장률인 연평균 5.9%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 보입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 3.7%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 윌리엄스 컴퍼니즈가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 상향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 60.12달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 윌리엄스 컴퍼니즈에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요하기 때문입니다. 여러 윌리엄스 컴퍼니즈 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 윌리엄스 컴퍼니에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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