타르가 리소스 Corp. 수익이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 현재 애널리스트들이 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

(NYSE:TRGP)는 최근 분기 실적으로 수익을 놓쳐 지나치게 낙관적인 예측자들을 실망시켰습니다. 매출은 46억 달러로 애널리스트 예상치에 약간 못 미쳤지만, 법정 순이익은 주당 0.91달러로 예상치를 54%나 밑돌아 전반적으로 좋은 결과를 얻지 못했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 실적 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 실적 발표 후, 타가 리소스를 다루는 9명의 애널리스트는 2025년에 21.5억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 31% 크게 개선될 것입니다. 주당 순이익은 39% 상승한 7.68달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 231억 달러의 매출과 8.15달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 매출 전망치가 낮아지고 주당 순이익 예상치가 소폭 하향 조정된 점을 감안할 때 이번 실적 이전보다 덜 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

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예상 수익이 하향 조정되었음에도 불구하고 목표주가 210달러에는 실질적인 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 이러한 변화가 내재가치에 의미 있는 영향을 미치지 않는다고 생각한다는 것을 보여줍니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 타가 리소스 애널리스트의 목표 주가는 주당 259달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 157달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라는 것을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 최근 추정치를 보면 타가 리소스의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 연평균 43%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 12%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 전망됩니다. 이는 연간 3.7%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 타가 리소스가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 타가 리소스에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 타르가 리소스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 타가 리소스에 대해 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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