레인저 에너지 서비스, Inc. 주당순이익을 20%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

최근 연간 실적을 발표하고 주가가 2.2% 상승한 10.94달러를 기록하면서 레인저 에너지 서비스(NYSE:RNGR) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 모든 것을 고려할 때 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 6억 3,700만 달러의 매출은 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 주당 0.95달러를 기록한 법정 순이익은 예상치에 20% 미치지 못하며 크게 미치지 못했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 분석가들이 Ranger Energy Services에 대한 생각을 바꾸었는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

레인저 에너지 서비스에 대한 최신 분석 보기

최근 결과를 고려할 때, Ranger Energy Services의 두 애널리스트는 현재 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 6억 4330만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 주당 순이익은 13% 증가한 1.19달러가 될 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 6억 4,520만 달러의 매출과 1.52달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 새로운 주당순이익 전망치가 상당히 심각하게 하향 조정되면서 투자 심리가 확실히 위축되었습니다.

컨센서스 목표 주가가 5.2% 하락한 13.75달러로 낮아진 것은 놀라운 일이 아닐 수 없으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소를 주가의 실적과 분명히 연관짓고 있습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 1.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 20%에 훨씬 못 미치는 수치로, Ranger Energy Services의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 7.5%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계가 Ranger Energy Services보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 우려는 분석가들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Ranger Energy Services에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치를 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Ranger Energy Services의 수익은 더 넓은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 또한 분석가들은 최근 뉴스가 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.

이를 염두에 두면 Ranger Energy Services에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 적어도 한 명의 애널리스트가 2025년까지의 예측을 제공했으며, 여기 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Ranger Energy Services에 대해 고려해야 할 경고 신호가 1 개 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.