Stock Analysis
(NYSE:RNGR) 의 강력한 수익 보고서는 긍정적인 주가 움직임으로 보답했습니다. 분석 결과 주주들에게 좋은 요인이 몇 가지 더 발견되었습니다.
레인저 에너지 서비스 수익 자세히 보기
금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 신호입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 일이 아니지만, 상대적으로 높은 발생주의 비율은 주목할 가치가 있다고 생각합니다. Lewellen과 Resutek의 2014년 논문을 인용하자면, "발생률이 높은 기업은 향후 수익성이 떨어지는 경향이 있다"고 합니다.
레인저 에너지 서비스의 2023년 12월까지의 발생률은 -0.11입니다. 따라서 법정 수익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 실제로 이 회사의 지난해 잉여 현금 흐름은 5,400만 달러로 법정 이익인 2,380만 달러보다 훨씬 많았습니다. 레인저 에너지 서비스 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 예측을 내놓을지 궁금할 수도 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
Ranger Energy Services의 수익 성과에 대한 분석
위에서 설명한 것처럼 Ranger Energy Services의 발생 비율은 견고하며 강력한 잉여 현금 흐름을 나타냅니다. 이러한 관찰에 근거하여, 저희는 Ranger Energy Services의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있다고 생각합니다! 게다가 작년에 주당 순이익은 47% 증가했습니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하고 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 주식을 분석할 때는 관련된 위험에 주목할 필요가 있다는 점을 명심하세요. 분석을 수행하는 동안 Ranger Energy Services에 경고 신호가 1 개 있으며이를 무시하는 것은 현명하지 않다는 것을 발견했습니다.
이 노트는 Ranger Energy Services의 수익의 본질을 밝히는 단일 요소 만 살펴 보았습니다. 하지만 사소한 것에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 비즈니스 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.