주가가 27 % 상승한 후 REX American Resources Corporation (NYSE :REX)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

렉스 아메리칸 리소스 코퍼레이션 (NYSE:REX) 주주들은 지난달 27%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 한 달은 작년 한 해 동안 100%의 엄청난 상승을 기록했습니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 미국의 평균 주가수익비율(또는 "P/E")도 16배에 가깝기 때문에 REX American Resources의 P/E 비율 16.4배에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 REX 아메리칸 리소스는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있어 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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성장이 주가수익비율과 일치하나요?

주가수익비율을 정당화하려면 렉스 아메리칸 리소스가 시장과 비슷한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 122%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 3,326%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 아마도 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 49% 감소하면서 주당순이익이 급감할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 11% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이런 점을 고려할 때, REX 아메리칸 리소스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 수익 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 테이크아웃

렉스 아메리칸 리소스의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이는 시장과 함께 주가수익비율 수준을 가져왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 수익 비율을 너무 많이 읽지 않도록주의하지만 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

REX American Resources의 애널리스트 전망을 살펴본 결과, 수익 감소 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 REX 아메리칸 리소스에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

REX 아메리칸 리소스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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