러시아 석유 제재로 인한 공급 충격이 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)의 강세 사례를 바꿀까요?

• 최근 미국은 러시아의 주요 석유 회사인 Rosneft와 Lukoil에 제재를 가해 글로벌 공급망을 교란하고 원유 가격을 상승시켰으며, 이로 인해 Occidental Petroleum과 같은 미국 생산업체가 수혜를 입었습니다.
• 분석가들은 이러한 지정학적 상황이 에너지 주식의 광범위한 랠리로 이어졌으며, 외부 이벤트가 기업별 펀더멘털을 넘어 에너지 산업에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 강조하고 있습니다.
• 이제 석유 시장의 공급 충격이 Occidental Petroleum의 현재 투자 내러티브에 어떤 영향을 미치는지 살펴보겠습니다.

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옥시덴탈 페트롤리엄 투자 내러티브 요약

Occidental Petroleum의 주주가 되려면 석유와 가스에 대한 지속적인 글로벌 수요와 회사의 미국 중심 생산 전략에 대한 신뢰가 필요합니다. 최근 러시아 석유 대기업에 대한 미국의 제재로 원유 가격이 크게 상승하면서 Occidental의 실적에 단기적으로 확실한 촉매제 역할을 하고 있습니다. 그러나 가장 큰 리스크인 유가 변동에 대한 노출은 여전히 유효하며, 이번 소식은 지정학에 따라 이러한 펀더멘털이 얼마나 빠르게 변화할 수 있는지를 강조할 뿐입니다.

최근 발표된 회사 소식 중 옥시켐을 버크셔 해서웨이에 97억 달러에 매각한 것은 에너지 시장의 역학 관계 변화 속에서 부채를 줄이고 핵심 석유 및 가스 사업에 다시 집중하려는 Occidental의 노력을 뒷받침한다는 점에서 가장 의미 있는 소식입니다. 이번 매각은 특히 비핵심 사업을 매각함으로써 국제 유가 변동에 대한 옥시덴탈의 민감성을 더욱 강조하고 있습니다.

반면, 투자자들은 원유 가격 상승으로 현금 흐름이 개선되더라도 급격한 유가 변동에 대한 회사의 노출이 여전히 위험을 초래할 수 있다는 점을 인식해야 합니다.

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Occidental Petroleum의 내러티브는 2028년까지 290억 달러의 매출과 37억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 2.2%의 매출 성장과 현재의 17억 달러에서 20억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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