생산 및 자산 판매 개선이 옥시덴탈(OXY)의 장기 전망에 변화를 가져올까요?

• Occidental Petroleum은 최근 2025년 3분기 실적을 발표하면서 예상보다 높은 생산량을 확인하고, 알 호슨의 계획된 유지보수에도 불구하고 국내 자산 실적 호조에 힘입어 4분기 생산 가이던스를 하루 146만 배럴로 중간값으로 상향 조정했습니다.
• 중요한 인사이트는 배당금 재확정, 부채 감축을 위한 주요 자산 매각 진행과 함께 실적 추정치가 하향 조정되었음에도 불구하고 Occidental은 여전히 동종업체 대비 저평가된 것으로 평가된다는 점입니다.
• 자산 매각이 진행 중인 가운데 개선된 생산 전망이 Occidental의 투자 스토리와 미래 현금 흐름을 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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옥시덴탈 페트롤리엄 투자 내러티브 요약

옥시덴탈 페트롤리엄 주식을 보유하려면 이 회사의 강력한 국내 석유 및 가스 사업과 탄소 포집과 같은 신기술에 대한 집중이 상품 가격 변동, 부채 부담, 마진 문제 등으로 인한 지속적인 압박을 극복할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 4분기 생산 가이던스의 상향 조정은 운영 모멘텀을 확인시켜 주지만, 실적의 가장 즉각적인 촉매제인 유가 변동성과 유가 하락 추세에 따른 수익 약화 위험에 대한 지속적인 우려를 실질적으로 상쇄하지는 못합니다.

업데이트된 생산 전망과 함께 눈에 띄는 발표는 주당 0.24달러의 분기별 정기 배당금을 재확인한 것입니다. 수익 및 마진 하락에도 불구하고 주주 환원을 지속하는 것은 회사의 현금 흐름에 대한 지속적인 신뢰를 강조하고 단기 투자 사례를 뒷받침하지만 에너지 시장이 약화될 경우 남아 있는 대차대조표 압박에 대해서도 주목할 필요가 있습니다.

반대로 유가가 급락하여 부채 지표가 적정 수준을 넘어서면 이와 같은 안정적인 배당금을 유지하기가 더 어려워질 수 있으며, 이는 투자자가 알아야 할 중요한 고려 사항입니다.

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Occidental Petroleum의 전망은 2028 년까지 290 억 달러의 매출과 37 억 달러의 수익을 예상합니다. 이 시나리오는 연간 2.2%의 매출 성장과 현재 수준인 17억 달러에서 20억 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

이 예측이 어떻게 현재 주가보다 17% 상승한49.91달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

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Simply Wall St 커뮤니티의 개인 투자자들은 26명의 개별 추정치를 바탕으로 Occidental Petroleum의 공정가치를 31.19달러에서 67.60달러 사이로 설정했습니다. 생산량 증가는 일부 투자자들을 흥분시키지만, 석유 시장 변동성으로 인한 리스크는 이들 시장 참여자들의 실적 기대치를 계속 형성하고 있습니다.

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