마라톤 석유 공사 (NYSE :MPC) 1 분기 결과가 나왔고 분석가들이 새로운 예측을 발표했습니다.

마라톤 페트롤리엄 코퍼레이션(NYSE:MPC)이 최근 분기 실적을 발표했는데, 전망이 밝아 보입니다. 매출은 애널리스트 예상치보다 5.6% 높은 320억 달러로 전반적으로 견조한 실적을 달성했습니다. 매출 증가로 인해 법정 손실도 크게 감소하여 주당 0.24달러로 분석가들이 예상한 것보다 5.6% 적었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 Marathon Petroleum을 다루는 15명의 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 1,251억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 마라톤 페트롤리엄의 매출이 9.3% 감소했음을 의미합니다. 주당 순이익은 3.8% 증가한 8.21달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 1,266억 달러의 매출과 7.61달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 이후 마라톤 페트롤리엄의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

마라톤 페트롤리엄에 대한 최신 분석 보기

컨센서스 목표주가인 158달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 애널리스트의 목표 주가는 주당 183달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 141달러로 평가했습니다. 이는 매우 좁은 추정치 스프레드로, Marathon Petroleum이 가치 평가하기 쉬운 회사이거나 애널리스트가 일부 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 이러한 추정치는 2025년 말까지 연간 12%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 12%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 3.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 마라톤 페트롤리엄의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 Marathon Petroleum에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 마라톤 페트롤리엄의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 마라톤 페트롤리엄에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

여전히 위험이 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Marathon Petroleum에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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