미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 18배 이상인 상황에서 8.4배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 리버티 에너지 (NYSE:LBRT)를 고려할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
리버티 에너지는 최근 시장보다 수익이 더 많이 후퇴하면서 매우 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌린 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 또는 최소한 주가가 하락할 때 주식을 매수할 계획이라면 실적 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
리버티 에너지가 낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안 회사의 수익은 9.7%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 애널리스트들이 예상한 대로 수익은 연간 1.2% 감소할 것으로 보입니다. 한편, 전체 시장은 연간 9.9% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 리버티 에너지가 시장보다 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
리버티 에너지의 P/E에 대한 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로 리버티 에너지의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 리버티 에너지에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.