미국 에너지 서비스 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.9배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 상황에서 0.1배의 P/S 비율을 가진 Independence Contract Drilling, Inc.(NYSE:ICD)를 매력적인 투자처로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
독립 계약 시추의 최근 실적은 어떤가요?
독립 계약 시추의 수익 감소는 평균적으로 수익이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바라고 계실 것입니다.
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독립 계약 시추가 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 10%대로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였기 때문에 지난 3년 동안 총 219%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 수익이 2.5% 감소하면서 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이를 고려할 때 Independence Contract Drilling의 P/S가 동종 업계와 거의 일치하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 P/S가 아직 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
독립 계약 시추의 P/S에 대한 결론
주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 Independence Contract Drilling의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 독립 계약 시추에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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