LNG 수출 소식과 최근 주가 하락 이후 Cheniere Energy Partners는 공정한 가격을 받고 있습니까?

• 체니에르 에너지 파트너스가 저렴한 가격인지 비싼 가격인지 궁금하신가요? 여러분과 같은 가치 중심 투자자에게 정말 중요한 것이 무엇인지 알아봅시다.
• 주가는 지난 1년 동안 10.8% 상승했습니다. 하지만 최근 7일 동안 4.1% 하락했고, 연초 대비 6.3%의 손실을 기록하는 등 최근 몇 주간은 약간 다른 양상을 보였습니다.
• 수출량과 글로벌 에너지 수요의 변화와 함께 액화천연가스 시장에 대한 뉴스가 가격 움직임의 대부분을 주도하고 있습니다. 또한 에너지 인프라와 미국 LNG 수출에 대한 관심이 높아지면서 흥미와 불확실성이 더해지고 있습니다.
• 체니에르 에너지 파트너스는 가치 평가에서 6점 만점에 2점을 받았습니다. 전통적인 지표조차도 전체 상황을 놓칠 수 있으므로 가치 평가에 대한 분석과 회사의 진정한 가치를 평가하는 더 현명한 방법을 계속 읽어보시기 바랍니다.

체니에르 에너지 파트너스는 밸류에이션 점검에서 6점 만점에 2점을 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: Cheniere 에너지 파트너스의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재의 달러로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이는 장기적인 수익 잠재력을 반영하는 내재가치를 제공합니다. Cheniere Energy Partners의 경우 DCF 모델은 2단계 잉여현금흐름-자본 접근법을 사용합니다.

현재 Cheniere 에너지 파트너스는 약 25억 8,000만 달러의 잉여현금흐름을 창출하고 있습니다. 분석가들에 따르면 현금 흐름은 향후 몇 년간 변동이 있을 것으로 예상되며, 2029년에는 약 13억 5,000만 달러로 예상됩니다. 5년 이후의 추정치는 추정치이며, 2035년까지의 예측은 안정화되기 전까지 지속적으로 감소할 것으로 보이며, 모두 미화 기준입니다.

이 가치 평가 접근법에 따르면 주당 공정 가치는 46.46달러입니다. 이 내재가치를 현재 주가와 비교한 DCF 분석 결과, 12.3%의 프리미엄이 붙은 상태에서 주식이 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 이러한 미래 현금 흐름 추정치를 기준으로 볼 때 고평가되어 있음을 시사합니다.

결과: 과대 평가됨

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Cheniere Energy Partners는 12.3% 고평가된 것으로 나타났습니다. 832개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

회사 보고서의 밸류에이션 섹션에서 Cheniere Energy Partners의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

접근법 2: 슈니에르 에너지 파트너스의 가격 대 수익 비교

슈니에르 에너지 파트너스와 같이 지속적으로 수익을 내는 기업의 가치를 평가할 때 주가수익비율(PE)이 자주 사용됩니다. 이 비율은 투자자가 주식 가격이 회사의 실제 수익에 비해 합리적인지 여부를 판단하는 데 도움이 되며, 투자 결정의 확실한 기준이 됩니다.

하지만 모든 주가수익비율이 같은 것은 아닙니다. 안정적인 수익과 적은 리스크로 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 정당화합니다. 반대로 성장 전망이 더디거나 불확실성이 증가하면 일반적으로 "정상" 또는 "적정" PE가 낮아집니다.

Cheniere Energy Partners는 현재 12.7배의 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 광범위한 석유 및 가스 산업 평균인 12.6배와 비슷한 수준입니다. 이에 비해 동종 업계 평균은 16.9배로 다소 높은데, 이는 성장성 또는 인식된 리스크 프로필의 차이를 반영한 것으로 보입니다.

보다 명확한 인사이트를 제공하기 위해 Simply Wall St는 각 주식에 대해 독자적인 "공정 비율"을 계산합니다. Cheniere Energy Partners의 경우 공정 비율은 17.0x입니다. 이 수치는 예상 수익 성장률, 위험, 이익 마진, 업계 내 위치, 시가총액 등 회사 고유의 다양한 요소를 결합하여 원시 피어 또는 업계 평균을 사용하는 것보다 더 맞춤화된 벤치마크를 제공합니다.

Cheniere의 실제 주가수익비율인 12.7배와 적정 주가수익비율인 17.0배를 비교하면, 이 지표는 주식이 저평가된 것으로 보이며 가치를 중시하는 투자자에게 기회를 제공할 수 있음을 나타냅니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1409개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 체니에르 에너지 파트너 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 비즈니스가 나아갈 방향에 대한 관점을 미래 매출, 수익, 마진 등의 수치와 연결하는 회사에 대한 이야기입니다. 내러티브를 사용하면 Cheniere Energy Partners에 대해 믿는 바를 재무 예측과 연결하여 개인적이고 투명한 추정 공정 가치를 도출할 수 있습니다.

내러티브는 이미 수백만 명의 투자자가 신뢰하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 사용할 수 있는 간단하면서도 강력한 도구입니다. 내러티브는 기업의 스토리를 재무 전망과 연결하여 계산된 공정 가치를 현재 시장 가격과 비교함으로써 매수 또는 매도 여부를 결정할 수 있도록 도와줍니다. 또한 이러한 내러티브는 뉴스나 수익 발표에 따라 동적으로 업데이트되므로 현재 상황을 반영하여 내 견해를 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 현재 일부 투자자는 Cheniere Energy Partners의 공정가치를 주당 60달러로 보고 엄청난 상승 여력이 있다고 보는 반면, 다른 투자자는 훨씬 더 신중하게 공정가치를 40달러에 가깝게 설정하여 내러티브가 다양한 관점을 포착하는 데 얼마나 유연한지 보여줍니다.

Cheniere 에너지 파트너의 이야기에 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com