앰플리파이 에너지 주식회사의 위험 대 보상 이야기 (NYSE:AMPY)

미국 석유 및 가스 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 매출 대비 주가 비율(또는 "P/S")이 2배 이상인 상황에서 0.9배의 P/S 비율을 가진 Amplify Energy Corp.(NYSE:AMPY)를 매력적인 투자로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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앰플리파이 에너지의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

앰플리파이 에너지는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가의 방향성에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Amplify Energy처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 21%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 38%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 이대로 계속 운영되기를 바랐겠지만, 주주들은 중기적인 매출 성장률을 환영할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 7.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 7.9% 성장할 것으로 예상되는데, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이를 고려할 때 Amplify Energy의 P/S가 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자가 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

앰플리파이 에너지의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

일반적으로 당사는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

앰플리파이 에너지의 P/S 수치는 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 성장이 예상됨에도 불구하고 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 평균적인 매출 성장 추정치에도 불구하고 P/S를 낮게 유지하는 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 앰플리파이 에너지에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

앰플리파이 에너지의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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